Fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur eru tilkomnar vegna ávöxtunar af eignum sjóðsins í hlutabréfum og skuldabréfum.
Framlag ávöxtunar á árinu 2021 var góð og má að stórum hluta rekja til hækkunar á erlendum og innlendum hlutabréfamarkaði en ávöxtunarkrafa verðtryggðra skuldabréfa stóð í stað eða lækkaði lítillega sem skilaði minni gengishagnaði en undanfarin ár.
Ávöxtun verðbréfa var góð og má að stórum hluta rekja til hækkunar á markaði
Hreinar fjárfestingartekjur
Fjárfestingartekjur af eignarhlutum í félögum og sjóðum tvöfaldaðist á milli ára vegna verðhækkanna á markaði og aukins vægi eignarhluta í eignasafni sjóðsins.
Lykilhlutföll
Frá árinu 2017 hafa fjárfestingartekjur aukist í hlutfalli af meðalstöðu eigna.
Eignarhlutir
Eignarhlutir í félögum og sjóðum er skipt í skráða og óskráða hlutabréfaeign og mismunandi tegundir sjóða. Tekjur af eignarhlutum hafa verið vaxandi á undanförnum þremur árum.
Eignarhlutir
Fjárfestingartekjur flokkast í arðstekjur, áhrif gjaldmiðla og virðisbreyting eigna. Gangvirðisbreytingar hafa leitt hækkun undanfarinna ára.
10 stærstu eignarhlutir
| Brú | Bókfært virði | Hlutfall | Hreinar tekjur | Hlutfall | Eignaflokkur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 17.333 | 11,0% | 3.408 | 10,9% | Hlutabréfasjóður |
| 2 | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD | 14.860 | 9,4% | 3.241 | 10,4% | Hlutabréfasjóður |
| 3 | MORGAN ST-US GROWTH FD-Z | 9.136 | 5,8% | 341 | 1,1% | Hlutabréfasjóður |
| 4 | iShares MSCI SRI UCITS ETF EUR | 8.475 | 5,4% | 1.051 | 3,4% | Hlutabréfasjóður |
| 5 | BlackRock Private Op. Fund III | 6.892 | 4,4% | 2.455 | 7,8% | Framtakssjóður |
| 6 | S&P 500 Information Technology Index | 6.758 | 4,3% | 1.575 | 5,0% | Hlutabréfasjóður |
| 7 | Arion banki hf. | 6.128 | 3,9% | 2.167 | 6,9% | Skráð félag |
| 8 | Marel hf. | 5.741 | 3,6% | 643 | 2,1% | Skráð félag |
| 9 | T. Rowe Price - U.S. Equity Fund | 5.194 | 3,3% | 731 | 2,3% | Hlutabréfasjóður |
| 10 | Threadneedle - Euro Small Comp. | 5.017 | 3,2% | 541 | 1,7% | Hlutabréfasjóður |
| Aðrir | 72.651 | 45,9% | 15.150 | 48,4% | ||
| Samtals | 158.185 | 31.303 |
Skuldabréf
Skuldabréf eru annars vegar metin á gangvirði og hins vegar eru bréf sem sjóðurinn ætlar að halda til gjalddaga færð á afskrifuðu kostnaðarverði miðað við upphaflega ávöxtunarkröfu.
Skuldabréf
Hreinar tekjur af skuldabréfum metin á gangvirði eru vaxtagreiðslur og gangvirðisbreytingar.
Skuldabréf
Hreinar tekjur af skuldabréfum metin á kaupkröfu eru vaxtagreiðslur og verðbætur, áfallnar vaxtagreiðslur og verðbætur, áhrif gjaldmiðla og breytingar á varúðarniðurfærslu.